莊家心理與操盤手法大揭秘 文摘那時我剛進入機構，烏是我們機構的主力操盤手.他正直，果敢；資金操作起來也是堅決，斷然。他負責對我們新人的培訓。和我們的期望相反，他很少教我們技術分析的方法，以及看盤的技巧.堅持認為百分之九十五的所謂技術分析技巧是十足的垃圾。、只耍我們對股票市場的基本知識有足夠的了解，新媒體語境下紀錄片的新樣態就能對股市發生的大多數事情做出簡單明確的解釋。我非常贊同他的觀點冗長深奧的專業性技巧常常叫人覺得困惑，不僅無用，而且還給操作本身帶來了障礙。例如在實盤操作過程中分析方法過多，這顯然是有害無益的我們常常會陷入某種擺脫不掉的窘境。比如，你看好并買進一只股票希望馬上它飛漲.可是它卻往往停住不漲，橫盤，甚至下調.。然后擊穿你的止損位.而當你按計劃止損時！它卻馬上飛漲.碰上這種事，我們會總結說.下次我會等它回頭調再買入。當你第2次發現目標的時候。你會對自己說再等等，它可能會回調。于是你等著，可它卻牛氣實足拒絕回調！于是你又一次感到失落.如此反復多次，你的信心開始動搖！你開始懷疑是不是自己的技術水平太差.于是你拼命的學習買書，買某某操盤手的絕密資料！以及參加某某機構的培訓班！結果是使自己原本不多的資金又少了許多.當你學習到了新的交易技巧時.你恍然大悟原來是因為原先的操作技巧太差了！于是你又信心十足的回到市場這好比一座大廈的建設，先要作出詳細的施工圖紙，安排大廈的高度、結構及施工進度。大方向定住之后，無論如何施工，都必須以施工詳圖為依據，在真正的施工過程中可能有一些靈活變通之處，但是絕對不能偏離大方向。作為主力操盤手也是這樣，在項目每一個細節的運作上，他應根據市場人氣狀況選擇對應的手段，好賣 馮小剛談中式大片，在不影響該項目大的運作框架下，力促將該手段發揮到淋漓盡致，以達到運作之目的。比如在股價處于高位時，應充分調動市場人士的貪婪心理，打開他們的想象空間；在股價處于低位時，應該充分利用市場人士的恐懼心理，讓他們感覺到股價還有充分的下跌空間，迫使他們交出廉價的籌碼2.對于上市公司來說，無論其自有資金，或配股、或上市所募資金，都必須通過其合理、合法的渠道，并且能夠在上市公司的財務報表上顯示為正常流出。這種資金流出采取的形式往往是大比例進行參股控股投資公司或券商，進行資產、現金托管等手段，努力使資金的流出合理、合法化。對于參股控股資金，由于沒有時間概念上的限制，應最大程度上地參與鎖倉或者說是戰略建倉行動，對存在諸多不確定因素的資金，則宜用于滾動拉抬股價之用。對于資產、現金托管等手段流出的資金，應根據時間的長短來合理安排，時間較長的應用來鎖倉和戰略性建倉，時間較短的可用來參與低吸高拋，滾動拉抬股價所用從近年來看，絕大多數上市公司在炒做股票時，更注意風險的控制（來自監管機構對市場違規行為的監管）。他們往往采取靈活多變的形式，設立各種名目、性質的子公司（如投資公司、資本運營公司、其他實業公司等），再由這些子公司再設立子公司，或和其他公司合資設立孫子輩的公司。這樣通過關聯交易，上市公司所募集的資金通過層層劃轉，逐步沉淀在這些子、孫輩的公司，或合資公司手里，再由他們回過頭來選擇合適的時機，逐漸在二級市場上收集流通籌碼。（當然，也可以通過其他更多的方法、渠道搞出一些形式上更復雜的資金流出和流入的方式，用來逃避層的監管。由于時間和篇幅的關系，這里僅舉一例，意在拋磚引玉。）在條件成熟的情況下，也可由上市公司設立發起的子公司之間相互擔保貸款，從銀行或信托投資公司籌集資金，然后投入項目運營。在把股票炒到高位后，再拿這些股票進行重復抵押融資。這種方法雖然事半功倍，但只適合于坐莊過程中的獨莊行為，如果是多莊行為，一旦協議的約束力不強，其中一方單方面毀約，會造成整個計劃的失敗。后果不堪設想！在項目的運營過程中，股票抵押融資資金的周期性與后續資金銜接都應有較高的水準和科學的統籌計劃。如果其中的任何一個環節不能夠按計劃順利銜接歸口，也將直接影響整個坐莊計劃的順利實施，嚴重的甚至動搖整個坐莊規劃根據我國現行的政策法規，機構和個人的帳戶持股數量如果超過流通盤的5%以上，應該在第一時間內舉牌，這對一個主力操盤手來說增加了控股操盤的難度。但這些并不能阻止和制約主力操盤的行為，主力操盤手仍然可以通過種種手段化解和分散這種制約，把資金進行合理的分布，利用時間段的不同（譬如年報和中報前后），根據自己需要，不斷集約和分散各個帳戶上的籌碼制造建倉和出貨的假象。他們往往采用多樣的形式，收集不同地域、不同姓氏的身份證，在資金所有權不變的情況下，采取多個帳戶分倉操作，使用來制約和打擊操縱股價行為的法律法規淪為一紙空文。）總之，把倉位分布得地域越廣，帳號上的姓氏越全，倉位越輕，其隱蔽性就越好。倉位分布的多寡與流通盤的大小和個股市值的比例大小成正比，比如通常較小的流通盤和中價位市值的個股只需要一百多個帳戶就可以搞定假若是資金量非常龐大的機構，可以選擇兩個差距較大的板塊進行吸籌。比如在2000年度操作中，可以在科技網絡板塊和資產重組板塊分別建倉。在年初時，利用當時的市場熱點拉升科技網絡類個股，而在當時的市場冰點—資產重組類個股上悄悄建倉。到2000年8月份之后，再利用從前期網絡股上撤倉的資金，回頭拉抬資產重組類個股。這樣的話，能夠更有效地利用拉抬資金，實現資金利用率，每年都能做兩波較大的行情。假若是資金較小的機構，從長征組歌到東方紅，每年可控盤操作一只獨立走勢的長線牛股。學習八個明確和十四條堅持心得體會資金面再小的，只有根據板塊之間的熱點切換，做一個掏糨糊的短線套利主力了據我們最新的統計數字表明，中國股市國家股和法人股目前的協議轉讓價格通常只占到二級市場流通個股價格的10%左右。這是一個極具威力的杠桿。也就是說，你只需要少量的資金，再加上一定的社會關系，就可對一些績差企業實施資產重組。然后把大量的資金，埋伏在二級市場，通過一級市場資產重組有力的配合，在二級市場上大量套取差價和現金。正因為如此，一些急功近利的主力醉翁之意卻不在酒中，難怪有不少企業，年年重組卻年年虧損。但也不乏一些高明的戰略投資者，事實資產重組后，真正深入到企業中去，成為企業的主人，親自參與和企業，不斷的把一些好的項目投入和引進到企業中，促使企業真正發生質的變化。作為一個戰略投資人怎樣牽線搭橋，把一些好的企業或項目引進到上市公司，從本質上改變上市公司，使其有一個實質性的飛躍。也是每一個戰略投資人必修的重點課程比如某股在老莊前期運作的過程中，在12元上下的區域套牢了大批散戶和大戶，這些散戶和大戶有的經受不住長期的煎熬已斬倉出局，但其中仍不乏極有耐心的投資者，不肯認賠或者因虧損太多而不愿割肉，等待解套機會。這時由于我們在低位已經建立部分倉位，籌碼已經日趨集中，在市場上流通的浮動籌碼也越來越少，很難再吸到廉價籌碼。這時我們不妨將股價拉升到前期12元處上檔的套牢區域附近，這時該區域的套牢散戶，歷經長時間的套牢之苦，好不容易挨到解套機會，大多會產生保本或微虧就出局的想法。我們不妨給他們提供一些出逃的機會，與己與彼都有利。但其中仍不乏一些信心堅定的散戶，或者是心存幻想的散戶仍不愿賣出，那麼我們可以再次利用向下炸單的形式將股價再次打下，使其存在一種如不賣出將再次深套的感覺。如是三番，絕大多數散戶將禁受不住行情的威嚇和利誘，紛紛出局，即使有個別散戶和大戶預測對了該股今后的行情，但他們也會被眼前血淋淋真實的走勢教訓得頭破血流——這就是震蕩1.在歷史低位時，產生震蕩，可以誘騙散戶的廉價籌碼，加快主力籌碼的收集步伐，使籌碼早日處于集中，震蕩發生在中位時也有兩個好處，影視視頻制作A.可以消化前期的套牢籌碼，B.促使后期的跟風盤獲利回吐，讓流通籌碼在某個區域充分換手，以不斷提高市場持有者的總體成本。因為每個市場的參與者都是抱著贏利的目的參與進來的，大多數參與者就是抱著不賺錢不走的態度。股價拉高以后，無論你的帳面贏利如何豐厚，如果不能將手中的籌碼兌現成現金，那么這次運作也只能說是一個美麗的肥皂泡。因此，拉高股價后怎樣利用熾熱的市場人氣和散戶的追高激情，在震蕩中順利派發手中的籌碼成為做莊的關鍵。我們將在以后的章節里詳細探討如何在不同的市場環境下，根據不同的股票，選擇相應的策略. 選擇在黎明前黑暗或者大盤人氣悲觀的時候，借著夜幕做掩護，悄悄地走出不為投資者所注意的緩慢上升通道。這個時候，一般拋單多為割肉之舉，機構操盤手可以隱蔽吸納廉價籌碼。當盤面上檔有大賣單掛出的時候，可以分批或照單全收，但這樣勢必會引起股價上漲，導致市場人士警覺。那么我們完全可以以實質性買單買進上方大單籌碼的同時，稍晚幾秒用另一臺電腦確認向下以實質性賣單賣出極小部分的股票，這樣利用人氣不旺或市場人士都不注意時，既不引起價格上漲，又能吸到廉價籌碼。采取多進少出的形式，吸納廉價籌碼。當上檔無大賣單出現的情況下，無論大勢漲得再好，千萬要按兵不動，不要徒勞去做高股價。如果有小賣單主動出現，也不要去維護盤面（如果籌碼還不足的話），讓股價自由地回落，直到再次有大賣單出現.也有的時間，由于大勢不好的原因，上檔不斷有大賣單出現，主力只好抓緊吸籌力度.這樣雖然多進少出，一天下來，不知不覺中到收盤時，在日K線上也做成了個中陽線。但由于還可以在相對低位再次吸到廉價籌碼，增加相對低位的成交密度，降低持倉成本。這時可以趁收盤時，非職業投資者注意力比較渙散，下檔承接盤稀薄時，再次用少量籌碼將股價打下。第二天可以在此價位反復吸納籌碼，爭取在交易的相對低位增加籌碼的密集程度，增加低位的籌碼吸收量，降低持倉成本。但隨著時間的推移和某個價位上的流通籌碼日趨減少，總是固定在某個價位區域很難再吸到廉價籌碼了。可以小幅度地以實質性的小買單稍稍推升股價，然后進行新一輪的吸籌。雖然此時的成交量絕對是真刀真槍的買進，但因為量能不大，大多也不會引起市場投資者的注意。但隨著時間的推移，日積月累，仍然會在日K線或走勢圖上留下小規模的上升通道。并且由于股價長期的穩定，會給一些散戶投資者造成一種安全的感覺，而不愿低價賣出籌碼，造成主力吸貨被動。當這種吸貨方法進行一段的時候，漸漸會引起專業人士的注意。那么沒關系，下面我們將采用下跌趨勢或者打壓的方法建倉1.下降通道.選擇大盤下跌或者人氣低迷、悲觀的日子開始建倉。首先利用開盤時，下檔承接盤稀薄時，拋出小量籌碼，就可將股價造低。由于大勢不好，人氣低迷，市場上空頭氣氛較濃，再加上股價下跌，技術形態難看，一般散戶投資者都會紛紛拋售籌碼。這時主力可以在下檔的買單上分批掛進小量買單，守株待兔，待成交完畢后再行掛出買單，周而復始；也可以根據需要，使買單的重心逐步下移或者橫盤.在尾市的時候再次利用人氣渙散和承接買單稀少時打低股價，連同自己當日買進的籌碼造成主動被套.幾次三番股價重心逐步下探.由于股價逐步下跌，一些散戶投資者會逐漸產生惜售心態，或者擺出一幅死豬不怕開水燙的模樣，公司宣傳片拍攝這樣勢必會影響到主力吸籌的效果。這時可以用實質性買單分批吃進上檔賣單，制造小幅反彈，而后再度步入下跌通道，給上方套牢者或散戶投資者施加以更大的心理和思想壓力，迫使他們交出籌碼. 此種方法通常適用于大盤或板塊人氣極度悲觀或者個股有利空襲來的時候。在恐慌氣氛正濃，下檔又無人承接時，在下檔首先埋下大單子，然后以小單子向下賣出，促使關注或者持有該股的人在股價不斷下跌的心理壓力下，影視視頻制作眼看著下檔買單一點點被賣單吞噬掉，忍不住產生一種想賣出去的沖動，可下決心把股票賣出去后，股價也就見底回升了.其實主力還是把大多數籌碼自己賣給自己，只是向下誘導股價，大多數投資者看到股價下跌而且帶著成交量，都紛紛賣出，其實正中主力下懷！但這種方法只適用于市場形象差和主力倉位較輕的股票。如果市場形象較好的個股采用此方法，往往會在炸單的同時被其他主力機構捷足先登，投雞不成蝕把米，反而會弄巧成拙。主力倉位較重的也應回避此方法，否則會造成一些跟風或者炒底盤介入者成本比自己還低，對自己以后的拉抬和出貨形成不利局面三.橫盤吸貨：該方法多用于績優大盤股上。有時候由于個股基本面非常優良，股價一有異動，就會引來大批的跟風盤，造成主力沒吸到貨股價已經漲了開去的局面。但如果采取向下打壓的方法，恐怕手中打壓的籌碼就象肉包子打狗，有去無回，會被其他的散戶和機構一一接走。這時可以采用橫盤吸貨的方法吸貨，在大。